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股市:茅台片仔癀连崩!斩马行情继续

钱哥投资笔记 2020-10-26 16:39:54 收藏文章 无标签 199 0

今天开盘低开,

直接把市场捅了个窟窿,

按技术派的话说就是,

补掉了国庆后的第一个跳空缺口。

很多个股的跌幅令人十分心动。

相信我,

指数暴跌真的不可怕,

真正可怕的是指数拉升,个股暴跌,

指数和个股轮着跌,

而且到了最后指数一样补跌。

今天没有了大金融护盘,

沪市立马原形毕露。

银行,券商,白酒领跌,

生物医药,芯片反弹,

新能车板块继续拉涨。

继猪茅,酱茅海天,

榨菜茅涪陵等大白马被杀之后,

今天轮到正主真茅了。

竞价低开-5.62%,

吓尿了一众白酒小弟。

1.0

今天茅台的大跌好歹还有些逻辑,

主要是业绩不达预期+大股东减持的原因,

茅台公布了三季报,

总营收239亿,同比增长7.18%;

净利润112亿,同比增长6.31%。

业绩无法消化估值,低于预期。

同时茅台的第三大股东,

贵州省国有资本运营有限公司,

减持了1675万股,280亿元,

是上市以来头一遭。

其实这次减持,在1年前就已经筹划好了。

在19年底,茅台的第一大股东,

贵州茅台酒厂就无偿将5024万股贵州茅台,

划给了贵州省国有资本运营,

数量占总股本4%。

比例不到5%,减持就不用提前公告,

无声无息的就偷偷把280亿套了出来,

不愧是茅台啊。

茅台此次减持,

可能跟贵州地方财政紧张有关,

有点凤凰男接济穷亲戚的意思,

基本面没啥变化,茅台还是那个茅台。

白酒我早就清仓了,

一时半会也不准备接回来,

请各位茅台股东自行考虑。

2.0

今天还发生了一件特别搞笑的事情,

片仔癀和海康威视这对兄弟,

一个跌停,一个涨停,

原因都跟私募大佬有关。

先说跌停的片仔癀,

片仔癀三季报公布,

发现铸造了茅台神话的私募大佬林园,

没有出现在流通股前十大股东里。

韭菜们顿时一片哀嚎,

痛骂林园狗贼不地道,

今天片仔癀一度-9.98%。

据林园大佬自己说,

掉出前十只是因为拆分基金,

并没有进行减持操作。

但很多散户发挥了头铁特质:

“说你减持了就是减持了,

我明明看到股东数量变多了,

割韭菜实锤,不接受反驳。”

另一件事就是海康威视三季报公布,

利润增长0.12%,收入增长11%,

只能说一般般。

但因为发现高毅资产的冯柳大佬,

90亿重仓海康威视,今天盘中直接涨停,

市值一度突破4000亿。

因为林园不在前十大股东,就把片仔癀砸跌停

因为冯柳重仓海康威视,就把海康威视冲涨停,

A股散户确实又疯又傻。

过度关心别人的买卖行为,

实则是自己对于该公司没有价值判断,

需要依靠别人做拐杖,

来手把手告诉自己该买什么。

在我眼里这样的人可能连韭菜都不算,

只配当肥料。

3.0

半导体今天反弹,

诺安成长终于在9连跌之后涨了一天,

算把赎回费还给了今天割肉的小伙伴。

诺安或许自己不会成长,

但诺安总能教会你成长。

今天再从另一个角度讲讲半导体的逻辑,

半导体等硬件科技企业,

本质上是周期制造业。

高科技企业在研发出最新的技术后,

会给产品定一个很高的价格,

在竞争对手开发出可替代产品前,

依靠其短暂的不可替代性,

收回投资成本,赚取利润。

并且将大部分的利润,

再次投入研发生产,

保持研发上的领先优势。

而技术研发是有周期性的,

即资本投入到技术产品化,

是需要时间的。

因此半导体行业,

自诞生起就是一个周期性行业,

股价自然也具备周期性。

而周期性行业在资本市场,

基本上可以和夕阳行业划等号,

十分不吃香。

同样是做硬件的英特尔,

近十年的市盈率估值一直在10-20倍的区间。

(目前的估值在9倍)

做消费电子的苹果pe在33倍,

做软件业务的微软在37倍。

国产芯片制造业的个股的百倍估值起步,

这显然是十分不合理的。

因此,我认为如果没有超越想象的政策红利,

比如从此以后不能进口芯片,

或者拿到先进制程生产授权,

国产半导体行业,

在几年之内都不会有投资价值。

PS:

蚂蚁29号在科创板进行网上申购,

港股在27-30号公开招股,

两地皆在11月6号挂牌上市,

希望大家做好防冲击准备。

这段时间蚂蚁可能会给我们火星救援,

砸出加仓的机会,

届时可以适当将股票仓位提高至5层。


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